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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 791.00 | 26 145.00 | 30 645.00 | 56 791.00 |
040 Immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 431.00 | 26 145.00 | 157 285.00 | 183 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
060 Stock marchandises | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
072 Créances – Autres | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
084 Disponibilités | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
110 Total général Actif | 201 182.00 | 26 145.00 | 175 037.00 | 201 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 104.00 | | | 182 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
230 Autres produits | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 476.00 | | | 184 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -739.00 | | | -739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
242 Autres charges externes. | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
252 Charges sociales | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 272.00 | | | 165 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
294 Charges financières | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 031.00 | | | 154 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |