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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 981.00 | 43 903.00 | 17 078.00 | 60 981.00 |
040 Immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 621.00 | 43 903.00 | 143 718.00 | 187 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
060 Stock marchandises | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
072 Créances – Autres | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
084 Disponibilités | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
110 Total général Actif | 207 915.00 | 43 903.00 | 164 013.00 | 207 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 206.00 | 258 995.00 | | 338 206.00 |
230 Autres produits | 319.00 | 6 592.00 | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 525.00 | 265 587.00 | | 338 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 302.00 | 29 290.00 | | 14 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 145.00 | -4 475.00 | | 1 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 967.00 | 69 056.00 | | 84 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -996.00 | | | -996.00 |
242 Autres charges externes. | 84 376.00 | 82 474.00 | | 84 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 382.00 | 1 407.00 | | 5 382.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 553.00 | 51 615.00 | | 104 553.00 |
252 Charges sociales | 26 234.00 | 6 032.00 | | 26 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 092.00 | 8 665.00 | | 9 092.00 |
262 Autres charges | 2 333.00 | 91.00 | | 2 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 388.00 | 244 155.00 | | 331 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 137.00 | 21 433.00 | | 7 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 258.00 | 4 876.00 | | 3 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 083.00 | | 2 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 329.00 | 14 474.00 | | 1 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 921.00 | | | 186 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |