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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 113.00 | 60 725.00 | 4 388.00 | 65 113.00 |
040 Immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 753.00 | 60 725.00 | 131 028.00 | 191 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
060 Stock marchandises | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
072 Créances – Autres | 62 291.00 | | 62 291.00 | 62 291.00 |
084 Disponibilités | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 492.00 | | 94 492.00 | 94 492.00 |
110 Total général Actif | 286 245.00 | 60 725.00 | 225 520.00 | 286 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 526.00 | | | 430 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 023.00 | | | 441 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 877.00 | | | 82 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
242 Autres charges externes. | 128 579.00 | | | 128 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 006.00 | | | 124 006.00 |
252 Charges sociales | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
262 Autres charges | 721.00 | | | 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 054.00 | | | 421 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 621.00 | | | 187 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |