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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 365.00 | 9 455.00 | 910.00 | 10 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 430.00 | 7 170.00 | 13 260.00 | 20 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 887.00 | 18 637.00 | 12 250.00 | 30 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 760.00 | 35 262.00 | 38 498.00 | 73 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 999.00 | 44 463.00 | 213 536.00 | 257 999.00 |
BZ Autres créances | 179 093.00 | | 179 093.00 | 179 093.00 |
CF Disponibilités | 192 934.00 | | 192 934.00 | 192 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 792.00 | 44 463.00 | 624 329.00 | 668 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 552.00 | 79 725.00 | 662 827.00 | 742 552.00 |
CU Autres participations | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DG Autres réserves | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
DH Report à nouveau | -9 023.00 | | | -9 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228.00 | | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
DP Provisions pour risques | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 413.00 | | | 147 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 546.00 | | | 372 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 358.00 | | | 541 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 827.00 | | | 662 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 338.00 | | | 540 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 806.00 | 7 954.00 | 256 760.00 | 248 806.00 |
FG Production vendue services | 1 452 172.00 | 3 271.00 | 1 455 444.00 | 1 452 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 979.00 | 11 225.00 | 1 712 204.00 | 1 700 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 411.00 | | | -28 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 597.00 | | | -2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 659.00 | | | 1 839 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 516.00 | | | 1 799 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 160.00 | | 18 824.00 | 65 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 224.00 | 73 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 10 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 624.00 | 51 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | 1 665.00 | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 870.00 | | 12 071.00 | 48 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | 5 088.00 | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 804.00 | 14 673.00 | 8 216.00 | 28 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | 1 183.00 | 600.00 | 8 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 932.00 | 13 491.00 | 7 616.00 | 19 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 445.00 | 25 725.00 | | 22 445.00 |
6T Sur comptes clients | 42 205.00 | 6 116.00 | 3 858.00 | 42 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 205.00 | 6 116.00 | 3 858.00 | 42 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 650.00 | 31 840.00 | 3 858.00 | 64 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 116.00 | 3 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 413.00 | 147 413.00 | | 147 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 641.00 | 300 641.00 | | 300 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
UX Autres créances clients | 195 143.00 | | | 195 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
VP Divers | 125 202.00 | | | 125 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 261.00 | 455 692.00 | 8 569.00 | 464 261.00 |
VW T.V.A. | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 338.00 | 540 338.00 | | 540 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
ST Autres comptes | 314 473.00 | | | 314 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 438.00 | | | 72 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YT Sous‐traitance | 206 208.00 | | | 206 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 593.00 | | | 283 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 525.00 | | | 632 525.00 |