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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 093.00 | 14 863.00 | 3 230.00 | 18 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 781.00 | 36 755.00 | 38 026.00 | 74 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 472.00 | 47 812.00 | 29 659.00 | 77 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BF Prêts | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 709.00 | 99 431.00 | 95 278.00 | 194 709.00 |
BT Marchandises | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 727.00 | 23 918.00 | 395 809.00 | 419 727.00 |
BZ Autres créances | 330 575.00 | | 330 575.00 | 330 575.00 |
CF Disponibilités | 1 385 335.00 | | 1 385 335.00 | 1 385 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 979.00 | 23 918.00 | 2 185 061.00 | 2 208 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 687.00 | 123 349.00 | 2 280 339.00 | 2 403 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 904.00 | 31 760.00 | | 39 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 521.00 | 14 795.00 | | 24 521.00 |
DG Autres réserves | 184 225.00 | 129 110.00 | | 184 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 704.00 | 64 841.00 | | 5 704.00 |
DL TOTAL (I) | 254 353.00 | 240 506.00 | | 254 353.00 |
DP Provisions pour risques | 56 270.00 | 55 644.00 | | 56 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 270.00 | 55 644.00 | | 56 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 212.00 | 12 200.00 | | 633 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | 2 456.00 | | 2 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | 1 346.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 500.00 | 213 471.00 | | 194 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 186.00 | 1 135 277.00 | | 1 032 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 811.00 | 31 418.00 | | 41 811.00 |
EA Autres dettes | 18 804.00 | 9 598.00 | | 18 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 851.00 | 1 018.00 | | 45 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 715.00 | 1 406 783.00 | | 1 969 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 339.00 | 1 702 933.00 | | 2 280 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 483.00 | 1 399 105.00 | | 1 340 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 344 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 152 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 496 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 717.00 | 662.00 | | 98 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 994.00 | -662.00 | | -45 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 121.00 | 3 085 644.00 | | 2 795 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 417.00 | 3 020 803.00 | | 2 789 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 704.00 | 64 841.00 | | 5 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 042.00 | | 32 314.00 | 182 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 320.00 | 24 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 647.00 | 194 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 327.00 | 152 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 493.00 | | 600.00 | 17 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 022.00 | | 29 557.00 | 134 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 527.00 | | 2 156.00 | 30 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 421.00 | 31 950.00 | 10 940.00 | 78 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 220.00 | 2 644.00 | | 12 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 201.00 | 29 306.00 | 10 940.00 | 66 201.00 |