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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 493.00 | 12 220.00 | 5 273.00 | 17 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 504.00 | 25 924.00 | 37 580.00 | 63 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 519.00 | 40 277.00 | 30 242.00 | 70 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BF Prêts | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 042.00 | 78 421.00 | 103 622.00 | 182 042.00 |
BT Marchandises | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 637.00 | 109 011.00 | 371 626.00 | 480 637.00 |
BZ Autres créances | 308 914.00 | | 308 914.00 | 308 914.00 |
CF Disponibilités | 846 789.00 | | 846 789.00 | 846 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 322.00 | 109 011.00 | 1 599 311.00 | 1 708 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 365.00 | 187 432.00 | 1 702 933.00 | 1 890 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 760.00 | 28 384.00 | | 31 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 795.00 | 10 015.00 | | 14 795.00 |
DG Autres réserves | 129 110.00 | 61 116.00 | | 129 110.00 |
DH Report à nouveau | | 40 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 841.00 | 31 864.00 | | 64 841.00 |
DL TOTAL (I) | 240 506.00 | 172 289.00 | | 240 506.00 |
DP Provisions pour risques | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 2 468.00 | | 2 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 346.00 | 160.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 471.00 | 181 314.00 | | 213 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 277.00 | 964 092.00 | | 1 135 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 418.00 | 20 236.00 | | 31 418.00 |
EA Autres dettes | 9 598.00 | 15 296.00 | | 9 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018.00 | 3 370.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 783.00 | 1 186 935.00 | | 1 406 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 933.00 | 1 414 868.00 | | 1 702 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 105.00 | 1 186 775.00 | | 1 399 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 487 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 402 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 890 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 186.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 24 102.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | -22 302.00 | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | -1 633.00 | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 644.00 | 2 716 242.00 | | 3 085 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 803.00 | 2 684 378.00 | | 3 020 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 841.00 | 31 864.00 | | 64 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 282.00 | | 38 666.00 | 153 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 30 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 905.00 | 182 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 905.00 | 134 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 165.00 | | 4 328.00 | 13 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 089.00 | | 33 838.00 | 104 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 027.00 | | 500.00 | 36 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 437.00 | 28 889.00 | 3 905.00 | 53 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 567.00 | 1 652.00 | | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 869.00 | 27 236.00 | 3 905.00 | 42 869.00 |