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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 608.00 | 141 507.00 | 55 101.00 | 196 608.00 |
040 Immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 103.00 | 141 507.00 | 129 596.00 | 271 103.00 |
060 Stock marchandises | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
084 Disponibilités | 85 965.00 | | 85 965.00 | 85 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 094.00 | | 119 094.00 | 119 094.00 |
110 Total général Actif | 390 197.00 | 141 507.00 | 248 690.00 | 390 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 931.00 | 549 072.00 | | 546 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
230 Autres produits | 22 129.00 | 12 076.00 | | 22 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 459.00 | 561 147.00 | | 572 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 740.00 | 212 751.00 | | 212 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -162.00 | 990.00 | | -162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 87 158.00 | 91 617.00 | | 87 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | 2 796.00 | | 2 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 503.00 | 173 357.00 | | 193 503.00 |
252 Charges sociales | 55 824.00 | 49 347.00 | | 55 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 142.00 | 12 264.00 | | 18 142.00 |
262 Autres charges | 614.00 | 560.00 | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 665.00 | 543 696.00 | | 570 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 794.00 | 17 451.00 | | 1 794.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 383.00 | 953.00 | | 383.00 |
294 Charges financières | 582.00 | 555.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 938.00 | 29.00 | | 1 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | -2 355.00 | | -1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 979.00 | 20 177.00 | | 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 709.00 | | | 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 709.00 | | | 256 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 832.00 | | | 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |