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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 728.00 | 8 095.00 | 164 633.00 | 172 728.00 |
040 Immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 185.00 | 8 095.00 | 167 090.00 | 175 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
072 Créances – Autres | 90 791.00 | | 90 791.00 | 90 791.00 |
084 Disponibilités | 131 482.00 | | 131 482.00 | 131 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 619.00 | | 228 619.00 | 228 619.00 |
110 Total général Actif | 403 803.00 | 8 095.00 | 395 709.00 | 403 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 361 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 242.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 377.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 469 083.00 | | |
224 Production immobilisée | 94 863.00 | | | 94 863.00 |
230 Autres produits | 123.00 | 22 288.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 986.00 | 491 371.00 | | 94 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 428.00 | 180 305.00 | | 2 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 7 797.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 570.00 | 66 208.00 | | 16 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 2 435.00 | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 588.00 | 160 041.00 | | 54 588.00 |
252 Charges sociales | 27 354.00 | 56 269.00 | | 27 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 352.00 | 15 164.00 | | 1 352.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 852.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 313.00 | 489 071.00 | | 103 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 327.00 | 2 299.00 | | -8 327.00 |
280 Produits financiers | 356.00 | 461.00 | | 356.00 |
290 Produits exceptionnels | | 350 852.00 | | |
294 Charges financières | 809.00 | 598.00 | | 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 654.00 | 114 214.00 | | 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 687.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 435.00 | 237 113.00 | | -9 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 161 242.00 | | | 161 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 242.00 | | | 162 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 875.00 | | | 1 875.00 |