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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 722.00 | 701.00 | 1 021.00 | 1 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 524 481.00 | 83 704.00 | 440 777.00 | 524 481.00 |
040 Immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 720.00 | 84 405.00 | 444 315.00 | 528 720.00 |
060 Stock marchandises | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
072 Créances – Autres | 187 111.00 | | 187 111.00 | 187 111.00 |
084 Disponibilités | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 024.00 | | 353 024.00 | 353 024.00 |
110 Total général Actif | 881 744.00 | 84 405.00 | 797 339.00 | 881 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 361 646.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 797 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 862.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 578.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 087.00 | | | 399 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 632.00 | | | 129 632.00 |