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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 570.00 | 7 266.00 | 36 304.00 | 43 570.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 570.00 | 7 266.00 | 39 304.00 | 46 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 054.00 | | 85 054.00 | 85 054.00 |
072 Créances – Autres | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
084 Disponibilités | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 682.00 | | 151 682.00 | 151 682.00 |
110 Total général Actif | 198 252.00 | 7 266.00 | 190 986.00 | 198 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22.00 | | | 22.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 616.00 | | | 259 616.00 |
222 Production stockée | -7 290.00 | | | -7 290.00 |
230 Autres produits | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 795.00 | | | 266 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 230.00 | | | -11 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 965.00 | | | 80 965.00 |
242 Autres charges externes. | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
252 Charges sociales | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 788.00 | | | 252 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
294 Charges financières | 637.00 | | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 641.00 | | | 641.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |