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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 099.00 | 10 334.00 | 30 765.00 | 41 099.00 |
040 Immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 700.00 | 10 334.00 | 31 366.00 | 41 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 904.00 | | 84 904.00 | 84 904.00 |
072 Créances – Autres | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
084 Disponibilités | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 832.00 | | 139 832.00 | 139 832.00 |
110 Total général Actif | 181 533.00 | 10 334.00 | 171 198.00 | 181 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 487.00 | | | 179 487.00 |
222 Production stockée | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 970.00 | | | 197 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
242 Autres charges externes. | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 273.00 | | | 76 273.00 |
252 Charges sociales | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 608.00 | | | 214 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 638.00 | | | -16 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 994.00 | | | 89 994.00 |