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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774.00 | 5 534.00 | 241.00 | 5 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 461.00 | 6 611.00 | 39 851.00 | 46 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 837.00 | 12 144.00 | 40 692.00 | 52 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BN En cours de production de biens | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 715.00 | | 97 715.00 | 97 715.00 |
BZ Autres créances | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 465.00 | | 153 465.00 | 153 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 301.00 | 12 144.00 | 194 157.00 | 206 301.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 68 918.00 | 68 916.00 | | 68 918.00 |
DH Report à nouveau | 60 377.00 | 60 112.00 | | 60 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 645.00 | 266.00 | | 5 645.00 |
DL TOTAL (I) | 141 540.00 | 135 895.00 | | 141 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 308.00 | 17 136.00 | | 17 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 048.00 | 18 513.00 | | 34 048.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 617.00 | 35 649.00 | | 52 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 157.00 | 171 544.00 | | 194 157.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 143.00 | | 291 143.00 | 291 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 143.00 | | 291 143.00 | 291 143.00 |
FM Production stockée | | | -9 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 70 665.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 75 104.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 852.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 370.00 | 57 252.00 | | 22 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 515.00 | 58 105.00 | | 22 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 485.00 | 16 999.00 | | 6 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 439.00 | 273 074.00 | | 318 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 794.00 | 272 809.00 | | 312 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 645.00 | 266.00 | | 5 645.00 |