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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 181 500.00 | | 1 181 500.00 | 1 181 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 400.00 | 47 339.00 | 1 060.00 | 48 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 687.00 | 47 934.00 | 1 182 752.00 | 1 230 687.00 |
BT Marchandises | 115 623.00 | 2 566.00 | 113 057.00 | 115 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BZ Autres créances | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CF Disponibilités | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 681.00 | 2 566.00 | 187 115.00 | 189 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 368.00 | 50 501.00 | 1 369 867.00 | 1 420 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 818.00 | -11 876.00 | | 19 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 400.00 | 31 694.00 | | 25 400.00 |
DL TOTAL (I) | 205 218.00 | 179 818.00 | | 205 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 839.00 | 913 862.00 | | 873 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 288.00 | 14 858.00 | | 15 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 434.00 | 179 123.00 | | 208 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 234.00 | 59 008.00 | | 41 234.00 |
EA Autres dettes | 25 852.00 | 25 765.00 | | 25 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 649.00 | 1 192 618.00 | | 1 164 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 867.00 | 1 372 436.00 | | 1 369 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 835 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 836 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 699.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | 3 075.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 954.00 | 10 027.00 | | 13 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 965.00 | -6 952.00 | | -12 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | 4 999.00 | | 6 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 400.00 | 31 694.00 | | 25 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 687.00 | | | 1 230 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 802.00 | 1 133.00 | | 46 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 802.00 | 1 133.00 | | 46 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 434.00 | 208 434.00 | | 208 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 489.00 | 53 730.00 | 296 113.00 | 854 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 599.00 | 40 408.00 | 191.00 | 40 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 649.00 | 363 890.00 | 296 113.00 | 1 164 649.00 |