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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 181 500.00 | | 1 181 500.00 | 1 181 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 687.00 | 48 995.00 | 1 181 691.00 | 1 230 687.00 |
BT Marchandises | 113 812.00 | 4 010.00 | 109 801.00 | 113 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BZ Autres créances | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
CF Disponibilités | 82 397.00 | | 82 397.00 | 82 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 730.00 | 4 010.00 | 241 719.00 | 245 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 417.00 | 53 006.00 | 1 423 410.00 | 1 476 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 160 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DH Report à nouveau | 43 948.00 | 19 818.00 | | 43 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 274.00 | 25 400.00 | | -34 274.00 |
DL TOTAL (I) | 320 944.00 | 205 218.00 | | 320 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 369.00 | 873 839.00 | | 698 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 287.00 | 15 288.00 | | 122 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 360.00 | 208 434.00 | | 216 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 125.00 | 41 234.00 | | 58 125.00 |
EA Autres dettes | 7 323.00 | 25 852.00 | | 7 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 466.00 | 1 164 649.00 | | 1 102 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 410.00 | 1 369 867.00 | | 1 423 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 796 826.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 071.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 360.00 | 988.00 | | 7 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 674.00 | 13 954.00 | | 6 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | -12 965.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 095.00 | 846 817.00 | | 810 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 370.00 | 821 417.00 | | 844 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 274.00 | 25 400.00 | | -34 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 687.00 | | | 1 230 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 935.00 | 1 061.00 | | 47 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 935.00 | 1 061.00 | | 47 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 361.00 | 216 361.00 | | 216 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 611.00 | 129 611.00 | | 129 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 714.00 | 53 950.00 | 279 001.00 | 673 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 108.00 | | | 687 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866 686.00 | | | 866 686.00 |
VP Divers | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 712.00 | 49 521.00 | 191.00 | 49 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 467.00 | 482 703.00 | 279 001.00 | 1 102 467.00 |