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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 181 500.00 | | 1 181 500.00 | 1 181 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 952.00 | 48 670.00 | 1 281.00 | 49 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 335.00 | 49 266.00 | 1 183 069.00 | 1 232 335.00 |
BT Marchandises | 110 567.00 | 3 484.00 | 107 082.00 | 110 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BZ Autres créances | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CF Disponibilités | 56 441.00 | | 56 441.00 | 56 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 098.00 | 3 484.00 | 205 614.00 | 209 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 434.00 | 52 750.00 | 1 388 683.00 | 1 441 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DH Report à nouveau | 9 674.00 | 43 948.00 | | 9 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 444.00 | -34 274.00 | | 5 444.00 |
DL TOTAL (I) | 326 388.00 | 320 944.00 | | 326 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 738.00 | 698 369.00 | | 640 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 417.00 | 122 287.00 | | 120 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 439.00 | 216 360.00 | | 201 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 887.00 | 58 125.00 | | 96 887.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | 7 323.00 | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 294.00 | 1 102 466.00 | | 1 062 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 683.00 | 1 423 410.00 | | 1 388 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 417.00 | | | 120 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 848 737.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 856 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 7 360.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | 6 674.00 | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 308.00 | 685.00 | | -2 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 857.00 | 810 095.00 | | 861 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 413.00 | 844 369.00 | | 856 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 444.00 | -34 274.00 | | 5 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 687.00 | | 1 648.00 | 1 230 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 500.00 | | | 1 181 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 996.00 | | 1 552.00 | 48 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 96.00 | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 996.00 | 270.00 | | 48 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 996.00 | 270.00 | | 48 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 440.00 | 201 440.00 | | 201 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 229.00 | 123 229.00 | | 123 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 764.00 | 54 558.00 | 282 141.00 | 619 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
VP Divers | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 888.00 | 96 888.00 | | 96 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 281.00 | 42 090.00 | 191.00 | 42 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 295.00 | 497 089.00 | 282 141.00 | 1 062 295.00 |