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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 880.00 | 3 288.00 | 29 592.00 | 32 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 455.00 | 4 288.00 | 33 167.00 | 37 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CF Disponibilités | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 339.00 | 4 288.00 | 71 051.00 | 75 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -525 057.00 | | | -525 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 962.00 | | | -46 962.00 |
DL TOTAL (I) | -567 020.00 | | | -567 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 643.00 | | | 514 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 079.00 | | | 81 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
EA Autres dettes | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 071.00 | | | 638 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 051.00 | | | 71 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 427.00 | | | 123 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 962.00 | | | -46 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 880.00 | | 575.00 | 36 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 575.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | 575.00 | | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
VC Groupe et associés | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VI Groupe et associés | 514 643.00 | | 514 643.00 | 514 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 720.00 | 22 720.00 | 3 000.00 | 25 720.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 071.00 | 123 427.00 | 514 643.00 | 638 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
ST Autres comptes | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 111.00 | | | 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 446.00 | | | 22 446.00 |