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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 229.00 | 33 880.00 | 3 349.00 | 37 229.00 |
BZ Autres créances | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 617.00 | 33 880.00 | 22 737.00 | 56 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -622 402.00 | | | -622 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 639.00 | | | -47 639.00 |
DL TOTAL (I) | -665 042.00 | | | -665 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 770.00 | | | 592 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 212.00 | | | 94 212.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 779.00 | | | 687 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 009.00 | | | 95 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 592.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 639.00 | | | -47 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 187.00 | | 42.00 | 37 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307.00 | | 42.00 | 3 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 212.00 | 94 212.00 | | 94 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
VB T. V. A. | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VI Groupe et associés | 592 770.00 | | 592 770.00 | 592 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 731.00 | 19 382.00 | 3 349.00 | 22 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 779.00 | 95 009.00 | 592 770.00 | 687 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
ST Autres comptes | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 683.00 | | | 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366.00 | | | 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 655.00 | | | 18 655.00 |