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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 880.00 | 3 288.00 | 29 592.00 | 32 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 187.00 | 4 288.00 | 32 899.00 | 37 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 357.00 | | 39 357.00 | 39 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 544.00 | 4 288.00 | 72 256.00 | 76 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -572 020.00 | | | -572 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 383.00 | | | -50 383.00 |
DL TOTAL (I) | -617 402.00 | | | -617 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 630.00 | | | 559 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EA Autres dettes | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 658.00 | | | 689 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 256.00 | | | 72 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 028.00 | | | 130 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 383.00 | | | -50 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 455.00 | | 70.00 | 37 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338.00 | 3 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 37 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | 70.00 | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 366.00 | 94 366.00 | | 94 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
UX Autres créances clients | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
VC Groupe et associés | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VI Groupe et associés | 559 630.00 | | 559 630.00 | 559 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 664.00 | 39 357.00 | 3 307.00 | 42 664.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 658.00 | 130 028.00 | 559 630.00 | 689 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
ST Autres comptes | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 894.00 | | | 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 322.00 | | | 32 322.00 |