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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 955.00 | 17 556.00 | 2 398.00 | 19 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 618.00 | 31 248.00 | 17 370.00 | 48 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 906.00 | 50 138.00 | 103 768.00 | 153 906.00 |
BT Marchandises | 159 373.00 | 35 652.00 | 123 722.00 | 159 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
BZ Autres créances | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CF Disponibilités | 194 039.00 | | 194 039.00 | 194 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 932.00 | 35 652.00 | 431 281.00 | 466 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 838.00 | 85 789.00 | 535 049.00 | 620 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
DG Autres réserves | 104 511.00 | 89 512.00 | | 104 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 859.00 | 24 999.00 | | 14 859.00 |
DL TOTAL (I) | 380 044.00 | 375 185.00 | | 380 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 699.00 | 177 775.00 | | 82 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 595.00 | 115 497.00 | | 45 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 314.00 | 16 580.00 | | 14 314.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 748.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 505.00 | 312 770.00 | | 147 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 049.00 | 695 455.00 | | 535 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 366.00 | | 716 366.00 | 716 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 339.00 | | 827 339.00 | 827 339.00 |
FM Production stockée | | | 16 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | 68.00 | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 976.00 | 83.00 | | -2 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 714.00 | 1 158 449.00 | | 852 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 854.00 | 1 133 449.00 | | 837 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 859.00 | 24 999.00 | | 14 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 906.00 | | | 153 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 957.00 | 6 181.00 | | 43 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 624.00 | 6 182.00 | | 42 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 971.00 | | 4 319.00 | 39 971.00 |
6T Sur comptes clients | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 416.00 | | 7 764.00 | 43 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 916.00 | | 7 764.00 | 50 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 596.00 | 84 596.00 | | 84 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 505.00 | 144 505.00 | | 144 505.00 |