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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 613.00 | 65 003.00 | 99 610.00 | 164 613.00 |
BP En cours de production de services | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
BT Marchandises | 127 890.00 | 41 802.00 | 86 089.00 | 127 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 693.00 | | 91 693.00 | 91 693.00 |
BZ Autres créances | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CF Disponibilités | 446 376.00 | | 446 376.00 | 446 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 289.00 | 41 802.00 | 673 488.00 | 715 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 902.00 | 106 804.00 | 773 098.00 | 879 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
DG Autres réserves | 167 672.00 | 139 521.00 | | 167 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 643.00 | 28 152.00 | | 35 643.00 |
DL TOTAL (I) | 463 990.00 | 428 347.00 | | 463 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 680.00 | 70 088.00 | | 135 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 206.00 | 137 019.00 | | 87 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 708.00 | 63 393.00 | | 59 708.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 108.00 | 270 500.00 | | 284 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 098.00 | 723 847.00 | | 773 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 431.00 | 572.00 | | 64 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 098.00 | 572.00 | | 63 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 206.00 | 87 206.00 | | 87 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 195.00 | 137 195.00 | | 137 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 760.00 | 105 760.00 | | 105 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 760.00 | 105 760.00 | | 105 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 108.00 | 284 108.00 | | 284 108.00 |