| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 398.00 | 47 827.00 | 571.00 | 48 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 414.00 | 64 431.00 | 99 982.00 | 164 414.00 |
BN En cours de production de biens | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
BT Marchandises | 117 893.00 | 32 802.00 | 85 091.00 | 117 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 638.00 | | 177 638.00 | 177 638.00 |
BZ Autres créances | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CF Disponibilités | 320 981.00 | | 320 981.00 | 320 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 666.00 | 32 802.00 | 623 864.00 | 656 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 079.00 | 97 233.00 | 723 847.00 | 821 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
DG Autres réserves | 139 521.00 | 108 221.00 | | 139 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 152.00 | 31 300.00 | | 28 152.00 |
DL TOTAL (I) | 428 347.00 | 400 195.00 | | 428 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 088.00 | 108 184.00 | | 70 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 019.00 | 32 703.00 | | 137 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 393.00 | 18 416.00 | | 63 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 500.00 | 183 302.00 | | 270 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 847.00 | 583 498.00 | | 723 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 187.00 | | 227.00 | 164 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 333.00 | | | 85 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 185.00 | | 227.00 | 15 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 231.00 | 4 200.00 | | 60 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 898.00 | 4 200.00 | | 58 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 019.00 | 137 019.00 | | 137 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 664.00 | 188 664.00 | | 188 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 500.00 | 270 500.00 | | 270 500.00 |