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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 895.00 | 5 214.00 | 680.00 | 5 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 919.00 | 107 078.00 | 73 840.00 | 180 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 006.00 | 1 840.00 | 16 166.00 | 18 006.00 |
BZ Autres créances | 90 565.00 | 57 575.00 | 32 990.00 | 90 565.00 |
CF Disponibilités | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 139.00 | 59 415.00 | 58 724.00 | 118 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 058.00 | 166 493.00 | 132 564.00 | 299 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 174 000.00 | 101 000.00 | 73 000.00 | 174 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 216.00 | 134 216.00 | | 134 216.00 |
DH Report à nouveau | -132 182.00 | -16 637.00 | | -132 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578.00 | -115 544.00 | | 2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 15 611.00 | 13 033.00 | | 15 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 441.00 | 52 050.00 | | 57 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 2 841.00 | | 1 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 405.00 | 15 493.00 | | 8 405.00 |
EA Autres dettes | 49 164.00 | 75 030.00 | | 49 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 952.00 | 145 416.00 | | 116 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 564.00 | 158 450.00 | | 132 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 952.00 | 145 416.00 | | 116 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 721.00 | | 61 721.00 | 61 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 721.00 | | 61 721.00 | 61 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 301.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 301.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 19 698.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 562.00 | 89 246.00 | | 64 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 983.00 | 204 791.00 | | 61 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578.00 | -115 544.00 | | 2 578.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 962.00 | 6 316.00 | | 9 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VB T. V. A. | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
VC Groupe et associés | 69 508.00 | | | 69 508.00 |
VI Groupe et associés | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 439.00 | 111 439.00 | | 111 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 953.00 | 116 953.00 | | 116 953.00 |