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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 685.00 | 6 300.00 | 2 385.00 | 8 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 709.00 | 108 164.00 | 75 545.00 | 183 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 098.00 | 1 840.00 | 16 258.00 | 18 098.00 |
BZ Autres créances | 57 418.00 | 11 628.00 | 45 790.00 | 57 418.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 938.00 | 13 468.00 | 66 470.00 | 79 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 648.00 | 121 632.00 | 142 016.00 | 263 648.00 |
CU Autres participations | 174 000.00 | 101 000.00 | 73 000.00 | 174 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 611.00 | 134 216.00 | | 4 611.00 |
DH Report à nouveau | | -132 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 265.00 | 2 578.00 | | 36 265.00 |
DL TOTAL (I) | 51 877.00 | 15 611.00 | | 51 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 699.00 | 57 441.00 | | 43 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 1 941.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 922.00 | 8 405.00 | | 2 922.00 |
EA Autres dettes | 39 880.00 | 49 164.00 | | 39 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 138.00 | 116 952.00 | | 90 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 016.00 | 132 564.00 | | 142 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 138.00 | 116 952.00 | | 90 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 180.00 | | 71 180.00 | 71 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 180.00 | | 71 180.00 | 71 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 21.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 140.00 | 21.00 | | 20 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 140.00 | -21.00 | | -20 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 129.00 | 64 562.00 | | 117 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 862.00 | 61 983.00 | | 80 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 265.00 | 2 578.00 | | 36 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 986.00 | 9 962.00 | | 9 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VB T. V. A. | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
VC Groupe et associés | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
VI Groupe et associés | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 139.00 | 90 139.00 | | 90 139.00 |