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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 685.00 | 7 485.00 | 1 200.00 | 8 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 709.00 | 109 349.00 | 74 360.00 | 183 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 526.00 | 1 840.00 | 12 686.00 | 14 526.00 |
BZ Autres créances | 27 790.00 | 419.00 | 27 370.00 | 27 790.00 |
CF Disponibilités | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 774.00 | 2 259.00 | 108 514.00 | 110 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 484.00 | 111 609.00 | 182 875.00 | 294 484.00 |
CU Autres participations | 174 000.00 | 101 000.00 | 73 000.00 | 174 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 877.00 | 4 611.00 | | 40 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 546.00 | 36 265.00 | | -100 546.00 |
DL TOTAL (I) | -48 668.00 | 51 877.00 | | -48 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 663.00 | 43 699.00 | | 211 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 301.00 | 3 636.00 | | 9 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469.00 | 2 922.00 | | 469.00 |
EA Autres dettes | 10 110.00 | 39 880.00 | | 10 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 544.00 | 90 138.00 | | 231 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 875.00 | 142 016.00 | | 182 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 544.00 | 90 138.00 | | 231 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 140.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 20 140.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -20 140.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 555.00 | 117 129.00 | | 37 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 101.00 | 117 129.00 | | 138 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 546.00 | 36 265.00 | | -100 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VB T. V. A. | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 211 664.00 | 211 664.00 | | 211 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 544.00 | 231 544.00 | | 231 544.00 |