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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 957.00 | 8 104.00 | 51 853.00 | 59 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231 427.00 | | 231 427.00 | 231 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 794.00 | 8 104.00 | 3 349 690.00 | 3 357 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 106 016.00 | | 1 106 016.00 | 1 106 016.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 484.00 | | 1 110 484.00 | 1 110 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 278.00 | 8 104.00 | 4 460 174.00 | 4 468 278.00 |
CU Autres participations | 3 062 035.00 | | 3 062 035.00 | 3 062 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 800.00 | 1 800 800.00 | | 1 800 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 700.00 | 370 700.00 | | 370 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 060.00 | 7 710.00 | | 12 060.00 |
DG Autres réserves | 613 446.00 | 782 207.00 | | 613 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 570.00 | -164 411.00 | | -184 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 415.00 | 2 817 985.00 | | 2 633 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 225.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 469.00 | 8 995.00 | | 56 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 434.00 | 931 147.00 | | 1 643 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 793.00 | 27 137.00 | | 21 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 323.00 | 47 787.00 | | 97 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 440.00 | | 7 740.00 |
EA Autres dettes | | 540 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 826 759.00 | 1 562 806.00 | | 1 826 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 174.00 | 4 398 016.00 | | 4 460 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 759.00 | 1 562 806.00 | | 1 826 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 469.00 | 8 995.00 | | 56 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 200.00 | | 799 200.00 | 799 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 200.00 | | 799 200.00 | 799 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 225.00 | 9 901.00 | | 17 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 206.00 | 1 528.00 | | 22 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 942.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 206.00 | 28 695.00 | | 22 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 981.00 | -18 794.00 | | -4 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 823.00 | 905 973.00 | | 842 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 393.00 | 1 070 384.00 | | 1 027 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 570.00 | -164 411.00 | | -184 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 187.00 | | 226 227.00 | 3 184 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 621.00 | 3 297 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 621.00 | 3 357 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124 231.00 | | 226 227.00 | 3 124 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 185.00 | 919.00 | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 185.00 | 919.00 | | 7 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VC Groupe et associés | 544 479.00 | | | 544 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 643 434.00 | 1 643 434.00 | | 1 643 434.00 |
VP Divers | 551 581.00 | | | 551 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 859.00 | 1 110 484.00 | 4 375.00 | 1 114 859.00 |
VW T.V.A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 759.00 | 1 826 759.00 | | 1 826 759.00 |