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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 612.00 | 27 853.00 | 114 759.00 | 142 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366 486.00 | | 366 486.00 | 366 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 099.00 | 27 853.00 | 488 246.00 | 516 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 740.00 | | 118 740.00 | 118 740.00 |
BZ Autres créances | 1 078 424.00 | | 1 078 424.00 | 1 078 424.00 |
CF Disponibilités | 4 330 292.00 | | 4 330 292.00 | 4 330 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 545 509.00 | | 5 545 509.00 | 5 545 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 608.00 | 27 853.00 | 6 033 755.00 | 6 061 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 800.00 | 1 800 800.00 | | 1 800 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 700.00 | 370 700.00 | | 370 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
DG Autres réserves | 36 310.00 | 784 627.00 | | 36 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 881 178.00 | -248 317.00 | | 2 881 178.00 |
DL TOTAL (I) | 5 170 694.00 | 2 789 515.00 | | 5 170 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 770.00 | 793 006.00 | | 263 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 2 858 766.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 145.00 | 482 130.00 | | 167 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 334.00 | 195 488.00 | | 330 334.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 222 385.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 061.00 | 4 551 775.00 | | 863 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 755.00 | 7 341 290.00 | | 6 033 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 412.00 | 4 204 117.00 | | 678 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 574.00 | 332 736.00 | | 1 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 872 712.00 | 208 015.00 | 2 080 727.00 | 1 872 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 712.00 | 208 015.00 | 2 080 727.00 | 1 872 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 381.00 | 23 198.00 | | 9 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 465 412.00 | 343 401.00 | | 7 465 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 475 143.00 | 366 599.00 | | 7 475 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 742.00 | 5 140.00 | | 8 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 550 159.00 | 78 600.00 | | 4 550 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 558 902.00 | 83 740.00 | | 4 558 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 916 241.00 | 282 859.00 | | 2 916 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 146.00 | | | -10 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 699 572.00 | 2 880 826.00 | | 9 699 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 818 394.00 | 3 129 143.00 | | 6 818 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 881 178.00 | -248 317.00 | | 2 881 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 348.00 | | 43 264.00 | 99 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 643.00 | 7 209.00 | | 20 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 643.00 | 7 209.00 | | 20 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 114 215.00 | | 114 215.00 | 114 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 215.00 | | 114 215.00 | 114 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 215.00 | | 114 215.00 | 114 215.00 |
UG ‐ Financières | | | 114 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 145.00 | 167 145.00 | | 167 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 158.00 | 103 158.00 | | 103 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 292.00 | 195 292.00 | | 195 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VB T. V. A. | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
VC Groupe et associés | 405 079.00 | 405 079.00 | | 405 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 196.00 | 77 547.00 | 184 649.00 | 262 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 074.00 | | | 198 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 443.00 | 62 443.00 | 500 000.00 | 562 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 478.00 | 701 177.00 | 502 301.00 | 1 203 478.00 |
VW T.V.A. | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 061.00 | 678 412.00 | 184 649.00 | 863 061.00 |