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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 504.00 | | 360 504.00 | 360 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 004.00 | | 361 004.00 | 361 004.00 |
CF Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 052.00 | | 362 052.00 | 362 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360 504.00 | | | 360 504.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 251.00 | -31 836.00 | | -32 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 283.00 | -415.00 | | 41 283.00 |
DL TOTAL (I) | 46 532.00 | 5 249.00 | | 46 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 114.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 261.00 | 377 407.00 | | 313 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 16 770.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 520.00 | 394 291.00 | | 315 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 052.00 | 399 540.00 | | 362 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 520.00 | 394 291.00 | | 315 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 126.00 | 21 558.00 | | 30 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 824.00 | 48 585.00 | | 81 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 541.00 | 48 999.00 | | 40 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 283.00 | -415.00 | | 41 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 180.00 | | | 399 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 176.00 | | 361 004.00 | 38 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 176.00 | | 361 004.00 | 38 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 180.00 | | | 399 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 504.00 | 360 504.00 | | 360 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 313 261.00 | 313 261.00 | | 313 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 504.00 | 360 504.00 | | 360 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 520.00 | 315 520.00 | | 315 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 827.00 | 17 173.00 | | 827.00 |
ST Autres comptes | 390.00 | 421.00 | | 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 480.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 377.00 | 18 074.00 | | 3 377.00 |