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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 196 600.00 | | 196 600.00 | 196 600.00 |
CF Disponibilités | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 593.00 | | 198 593.00 | 198 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 093.00 | | 199 093.00 | 199 093.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 76 480.00 | 80 227.00 | | 76 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 221.00 | -3 747.00 | | 13 221.00 |
DL TOTAL (I) | 130 951.00 | 117 730.00 | | 130 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 243.00 | 10 632.00 | | 67 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 766.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 142.00 | 11 508.00 | | 68 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 093.00 | 129 238.00 | | 199 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 142.00 | 11 508.00 | | 68 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 559.00 | 10 632.00 | | 16 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 472.00 | 11 187.00 | | 34 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 251.00 | 14 934.00 | | 21 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 221.00 | -3 747.00 | | 13 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 249.00 | | 32 251.00 | 18 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 249.00 | | 32 251.00 | 18 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 196 600.00 | 196 600.00 | | 196 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 600.00 | 196 600.00 | | 196 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 369.00 | 1 355.00 | | 1 369.00 |
ST Autres comptes | 562.00 | 604.00 | | 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | | 183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 183.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 091.00 | 4 119.00 | | 4 091.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |