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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
BZ Autres créances | 110 479.00 | | 110 479.00 | 110 479.00 |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 989.00 | | 110 989.00 | 110 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 238.00 | | 129 238.00 | 129 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 80 227.00 | 9 032.00 | | 80 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 747.00 | 74 945.00 | | -3 747.00 |
DL TOTAL (I) | 117 730.00 | 121 477.00 | | 117 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 632.00 | 329 218.00 | | 10 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 803.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 508.00 | 330 130.00 | | 11 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 238.00 | 451 607.00 | | 129 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 508.00 | 330 130.00 | | 11 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 632.00 | 5 892.00 | | 10 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 187.00 | 90 140.00 | | 11 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 934.00 | 15 195.00 | | 14 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 747.00 | 74 945.00 | | -3 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444.00 | | 16 805.00 | 1 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444.00 | | 16 805.00 | 1 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VC Groupe et associés | 110 479.00 | 110 479.00 | | 110 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 228.00 | 128 228.00 | | 128 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 355.00 | 1 293.00 | | 1 355.00 |
ST Autres comptes | 604.00 | 408.00 | | 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 119.00 | 3 861.00 | | 4 119.00 |