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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825.00 | 269.00 | 1 555.00 | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 333.00 | 62 130.00 | 15 203.00 | 77 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 295.00 | 64 712.00 | 17 583.00 | 82 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 623.00 | | 322 623.00 | 322 623.00 |
BZ Autres créances | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
CF Disponibilités | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 289.00 | | 379 289.00 | 379 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 584.00 | 64 712.00 | 396 872.00 | 461 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 866.00 | 219 685.00 | | 201 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 826.00 | -17 819.00 | | -1 826.00 |
DL TOTAL (I) | 211 041.00 | 212 866.00 | | 211 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 367.00 | 40 867.00 | | 7 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 267.00 | 10 238.00 | | 14 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 780.00 | 146 936.00 | | 152 780.00 |
EA Autres dettes | 11 418.00 | 5 076.00 | | 11 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 832.00 | 203 470.00 | | 185 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 872.00 | 416 336.00 | | 396 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 832.00 | 203 470.00 | | 185 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 304.00 | | 581 304.00 | 581 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 304.00 | | 581 304.00 | 581 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 778.00 | |
GE Autres charges | | | 6 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 2 844.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 2 844.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -2 344.00 | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 017.00 | 554 383.00 | | 597 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 843.00 | 572 202.00 | | 598 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 826.00 | -17 819.00 | | -1 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 895.00 | | 1 400.00 | 80 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 758.00 | | 1 400.00 | 77 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 934.00 | 14 778.00 | | 49 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 622.00 | 14 778.00 | | 47 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 322 623.00 | | | 322 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VI Groupe et associés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 579.00 | 356 769.00 | 810.00 | 357 579.00 |
VW T.V.A. | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 832.00 | 185 832.00 | | 185 832.00 |