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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 325.00 | 2 751.00 | 1 573.00 | 4 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 520.00 | 88 176.00 | 45 344.00 | 133 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 073.00 | 93 239.00 | 48 834.00 | 142 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 197.00 | | 688 197.00 | 688 197.00 |
BZ Autres créances | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CF Disponibilités | 188 061.00 | | 188 061.00 | 188 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 024.00 | | 907 024.00 | 907 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 097.00 | 93 239.00 | 955 858.00 | 1 049 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 045.00 | 140 858.00 | | 159 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 255.00 | 18 186.00 | | 114 255.00 |
DL TOTAL (I) | 284 300.00 | 170 045.00 | | 284 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 383.00 | 45 085.00 | | 40 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 602.00 | 20 282.00 | | 14 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 089.00 | 441 607.00 | | 614 089.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | 12 515.00 | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 558.00 | 519 488.00 | | 671 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 858.00 | 689 533.00 | | 955 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 665.00 | 477 108.00 | | 641 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 791.00 | | 27 282.00 | 114 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 641.00 | | 27 204.00 | 110 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | 78.00 | 1 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 278.00 | 10 962.00 | | 82 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 966.00 | 10 962.00 | | 79 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 196.00 | 256 196.00 | | 256 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 656.00 | 179 656.00 | | 179 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 688 197.00 | 688 197.00 | | 688 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VB T. V. A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VP Divers | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 864.00 | 718 963.00 | 1 901.00 | 720 864.00 |
VW T.V.A. | 141 953.00 | 141 953.00 | | 141 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 857.00 | 631 857.00 | | 631 857.00 |