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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 325.00 | 2 023.00 | 2 302.00 | 4 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 317.00 | 77 943.00 | 28 374.00 | 106 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 791.00 | 82 278.00 | 32 513.00 | 114 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 081.00 | | 591 081.00 | 591 081.00 |
BZ Autres créances | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CF Disponibilités | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 020.00 | | 657 020.00 | 657 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 811.00 | 82 278.00 | 689 533.00 | 771 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 858.00 | 172 668.00 | | 140 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 186.00 | -31 809.00 | | 18 186.00 |
DL TOTAL (I) | 170 045.00 | 151 858.00 | | 170 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 3 714.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 282.00 | 9 781.00 | | 20 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 607.00 | 148 914.00 | | 441 607.00 |
EA Autres dettes | 12 515.00 | 6 830.00 | | 12 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 488.00 | 169 238.00 | | 519 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 533.00 | 321 096.00 | | 689 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 108.00 | 169 238.00 | | 477 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 958.00 | | 18 833.00 | 95 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 808.00 | | 18 833.00 | 91 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 930.00 | 6 347.00 | | 75 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 618.00 | 6 347.00 | | 73 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 139.00 | 168 139.00 | | 168 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823.00 | -1.00 | 1 823.00 | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 591 081.00 | 591 081.00 | | 591 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 084.00 | 2 704.00 | 42 380.00 | 45 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530.00 | | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 507.00 | 605 684.00 | 1 823.00 | 607 507.00 |
VW T.V.A. | 179 376.00 | 179 376.00 | | 179 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 488.00 | 477 108.00 | 42 380.00 | 519 488.00 |