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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 419.00 | 82 869.00 | 3 550.00 | 86 419.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
AP Constructions | 203 850.00 | 174 916.00 | 28 934.00 | 203 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269 155.00 | 2 058 420.00 | 210 735.00 | 2 269 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 852.00 | 769 437.00 | 220 416.00 | 989 852.00 |
BF Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 488.00 | 3 097 698.00 | 542 790.00 | 3 640 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 001.00 | | 112 001.00 | 112 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 223.00 | 157 793.00 | 1 333 430.00 | 1 491 223.00 |
BZ Autres créances | 619 200.00 | | 619 200.00 | 619 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 979.00 | | 501 979.00 | 501 979.00 |
CF Disponibilités | 811 754.00 | | 811 754.00 | 811 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 646.00 | 157 793.00 | 3 419 853.00 | 3 577 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 133.00 | 3 255 491.00 | 3 962 643.00 | 7 218 133.00 |
CU Autres participations | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 482.00 | | | 1 032 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 176.00 | | | 88 176.00 |
DG Autres réserves | 1 418 269.00 | | | 1 418 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 264.00 | | | 104 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 191.00 | | | 2 643 191.00 |
DP Provisions pour risques | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 478.00 | | | 291 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 371.00 | | | 161 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 158.00 | | | 822 158.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 651.00 | | | 1 313 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 643.00 | | | 3 962 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 675.00 | | | 1 101 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
FG Production vendue services | 5 194 199.00 | | 5 194 199.00 | 5 194 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 087.00 | | 5 223 087.00 | 5 223 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 31 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 297 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 694.00 | | | 126 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 015.00 | | | 128 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 160.00 | | | 117 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 435 219.00 | | | 5 435 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 954.00 | | | 5 330 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 264.00 | | | 104 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 105 423.00 | | | 1 105 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 281.00 | | 141 918.00 | 3 630 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 712.00 | 3 640 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 229.00 | 139 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 483.00 | 3 474 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 016.00 | | 3 990.00 | 137 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473 218.00 | | 132 178.00 | 3 473 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 047.00 | | 5 750.00 | 20 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004 020.00 | 222 647.00 | 128 969.00 | 3 004 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 658.00 | 440.00 | 1 229.00 | 83 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920 362.00 | 222 207.00 | 127 740.00 | 2 920 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 92 345.00 | 95 074.00 | 29 626.00 | 92 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 345.00 | 95 074.00 | 29 626.00 | 92 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 345.00 | 100 874.00 | 29 626.00 | 92 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 874.00 | 29 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 371.00 | 161 371.00 | | 161 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 204.00 | 322 204.00 | | 322 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 540.00 | 178 540.00 | | 178 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UP Prêts | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 223.00 | | | 1 491 223.00 |
VB T. V. A. | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VC Groupe et associés | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 478.00 | 81 936.00 | 209 542.00 | 291 478.00 |
VI Groupe et associés | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 534.00 | | | 236 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 297.00 | | | 132 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 501.00 | | | 258 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 302.00 | 2 149 253.00 | 9 050.00 | 2 158 302.00 |
VW T.V.A. | 306 277.00 | 306 277.00 | | 306 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 216.00 | 1 101 675.00 | 209 542.00 | 1 311 216.00 |