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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 419.00 | 86 721.00 | 1 699.00 | 88 419.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
AP Constructions | 203 850.00 | 184 746.00 | 19 104.00 | 203 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 327 396.00 | 2 513 870.00 | 1 813 526.00 | 4 327 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 967.00 | 791 133.00 | 184 833.00 | 975 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 779.00 | | 112 779.00 | 112 779.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 799 856.00 | 3 588 526.00 | 2 211 330.00 | 5 799 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 956.00 | | 100 956.00 | 100 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 459.00 | 122 218.00 | 1 600 241.00 | 1 722 459.00 |
BZ Autres créances | 671 524.00 | | 671 524.00 | 671 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 408 456.00 | | 1 408 456.00 | 1 408 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 024.00 | 122 218.00 | 4 309 805.00 | 4 432 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 231 880.00 | 3 710 745.00 | 6 521 136.00 | 10 231 880.00 |
CU Autres participations | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 482.00 | | | 1 032 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 248.00 | | | 103 248.00 |
DG Autres réserves | 1 915 386.00 | | | 1 915 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 563.00 | | | 509 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 679.00 | | | 3 560 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 740.00 | | | 1 226 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 999.00 | | | 86 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 478.00 | | | 691 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 806.00 | | | 951 806.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 457.00 | | | 2 960 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 136.00 | | | 6 521 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 048.00 | | | 2 071 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 486 464.00 | | 1 633 202.00 | 4 486 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 897.00 | 26 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 809.00 | 5 799 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 912.00 | 5 632 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 776.00 | | | 141 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315 758.00 | | 1 633 202.00 | 4 315 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306 712.00 | 451 346.00 | 169 532.00 | 3 306 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 724.00 | 1 997.00 | | 84 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221 987.00 | 449 350.00 | 169 532.00 | 3 221 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
6T Sur comptes clients | 158 036.00 | 16 922.00 | 52 740.00 | 158 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 036.00 | 16 922.00 | 52 740.00 | 158 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 595.00 | 16 922.00 | 62 298.00 | 167 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 922.00 | 62 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 478.00 | 691 478.00 | | 691 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 973.00 | 423 973.00 | | 423 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 190.00 | 201 190.00 | | 201 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 459.00 | 1 722 459.00 | | 1 722 459.00 |
VB T. V. A. | 120 383.00 | 120 383.00 | | 120 383.00 |
VC Groupe et associés | 219 790.00 | 219 790.00 | | 219 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 740.00 | 337 331.00 | 889 409.00 | 1 226 740.00 |
VI Groupe et associés | 86 999.00 | 86 999.00 | | 86 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 787 734.00 | | | 787 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 216.00 | | | 215 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 968.00 | 123 968.00 | | 123 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 384.00 | 207 384.00 | | 207 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 962.00 | 2 419 678.00 | 9 285.00 | 2 428 962.00 |
VW T.V.A. | 304 934.00 | 304 934.00 | | 304 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 457.00 | 2 071 048.00 | 889 409.00 | 2 960 457.00 |