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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 419.00 | 84 724.00 | 3 695.00 | 88 419.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
AP Constructions | 203 850.00 | 179 917.00 | 23 934.00 | 203 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 948 967.00 | 2 221 408.00 | 727 560.00 | 2 948 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 626.00 | 808 607.00 | 181 019.00 | 989 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 258.00 | | 161 258.00 | 161 258.00 |
BF Prêts | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 486 464.00 | 3 306 712.00 | 1 179 752.00 | 4 486 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 113.00 | | 95 113.00 | 95 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 007.00 | 158 036.00 | 1 792 971.00 | 1 951 007.00 |
BZ Autres créances | 519 391.00 | | 519 391.00 | 519 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 979.00 | | 501 979.00 | 501 979.00 |
CF Disponibilités | 1 452 966.00 | | 1 452 966.00 | 1 452 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 558 531.00 | 158 036.00 | 4 400 495.00 | 4 558 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 044 995.00 | 3 464 748.00 | 5 580 247.00 | 9 044 995.00 |
CU Autres participations | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 482.00 | | | 1 032 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 390.00 | | | 93 390.00 |
DG Autres réserves | 1 457 319.00 | | | 1 457 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 925.00 | | | 527 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 117.00 | | | 3 111 117.00 |
DP Provisions pour risques | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 178.00 | | | 684 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 118.00 | | | 572 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 639.00 | | | 1 133 639.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 572.00 | | | 2 459 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 247.00 | | | 5 580 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 273.00 | | | 1 952 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
FG Production vendue services | 6 352 907.00 | | 6 352 907.00 | 6 352 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 430 352.00 | | 6 430 352.00 | 6 430 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 563 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -26 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 559.00 | |
GE Autres charges | | | 48 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 854 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 619.00 | | | 210 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 627 351.00 | | | 6 627 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 099 425.00 | | | 6 099 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 925.00 | | | 527 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 907 768.00 | | | 907 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 488.00 | 6 132.00 | 892 813.00 | 3 640 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 28 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 969.00 | 4 486 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 969.00 | 4 315 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 776.00 | | 2 000.00 | 139 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 914.00 | | 890 813.00 | 3 474 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 798.00 | 6 132.00 | | 25 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097 698.00 | 257 007.00 | 47 993.00 | 3 097 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 869.00 | 1 855.00 | | 82 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014 829.00 | 255 151.00 | 47 993.00 | 3 014 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 800.00 | 9 559.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
6T Sur comptes clients | 157 793.00 | 34 825.00 | 34 582.00 | 157 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 793.00 | 34 825.00 | 34 582.00 | 157 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 593.00 | 44 384.00 | 40 382.00 | 163 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 383.00 | 40 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 118.00 | 572 118.00 | | 572 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 967.00 | 413 967.00 | | 413 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 042.00 | 199 042.00 | | 199 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 366.00 | 93 366.00 | | 93 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UP Prêts | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 007.00 | | | 1 951 007.00 |
VB T. V. A. | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
VC Groupe et associés | 216 713.00 | | | 216 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 178.00 | 180 531.00 | 503 646.00 | 684 178.00 |
VI Groupe et associés | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 687.00 | | | 516 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 062.00 | | | 125 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 127.00 | | | 261 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 852.00 | 2 501 671.00 | 12 182.00 | 2 513 852.00 |
VW T.V.A. | 398 770.00 | 398 770.00 | | 398 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 920.00 | 1 952 273.00 | 503 646.00 | 2 455 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |