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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 769 600.00 | 1 579 196.00 | 8 190 404.00 | 9 769 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 769 600.00 | 1 579 196.00 | 8 190 404.00 | 9 769 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 203.00 | | 80 203.00 | 80 203.00 |
BZ Autres créances | 3 201 434.00 | | 3 201 434.00 | 3 201 434.00 |
CF Disponibilités | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 038.00 | | 3 329 038.00 | 3 329 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 098 638.00 | 1 579 196.00 | 11 519 442.00 | 13 098 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 721.00 | 810 304.00 | | 911 721.00 |
DK Provisions réglementées | 1 553 093.00 | 1 200 223.00 | | 1 553 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 814.00 | 2 011 527.00 | | 2 465 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 855 191.00 | 9 192 194.00 | | 8 855 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 437.00 | 258 014.00 | | 198 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 053 628.00 | 9 452 932.00 | | 9 053 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 519 442.00 | 11 464 459.00 | | 11 519 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 415.00 | 672 080.00 | | 723 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 379 894.00 | | 2 379 894.00 | 2 379 894.00 |
FG Production vendue services | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 801.00 | | 2 383 801.00 | 2 383 801.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 610 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 870.00 | 459 520.00 | | 352 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 870.00 | 459 520.00 | | 352 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 370.00 | -459 520.00 | | -337 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 847.00 | 2 564 646.00 | | 2 493 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 126.00 | 1 754 342.00 | | 1 582 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 721.00 | 810 304.00 | | 911 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 769 600.00 | | | 9 769 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 769 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 769 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 769 600.00 | | | 9 769 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 716.00 | 488 480.00 | | 1 090 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 716.00 | 488 480.00 | | 1 090 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 200 223.00 | 352 870.00 | | 1 200 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 223.00 | 352 870.00 | | 1 200 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 437.00 | 198 437.00 | | 198 437.00 |
UX Autres créances clients | 80 203.00 | | | 80 203.00 |
VB T. V. A. | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
VC Groupe et associés | 3 123 361.00 | | | 3 123 361.00 |
VI Groupe et associés | 8 855 191.00 | 524 978.00 | 2 264 628.00 | 8 855 191.00 |
VP Divers | 757.00 | | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 038.00 | 3 284 038.00 | | 3 284 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 053 628.00 | 723 415.00 | 2 264 628.00 | 9 053 628.00 |