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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 769 600.00 | 3 044 636.00 | 6 724 964.00 | 9 769 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 769 600.00 | 3 044 636.00 | 6 724 964.00 | 9 769 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 117.00 | | 80 117.00 | 80 117.00 |
BZ Autres créances | 955 100.00 | | 955 100.00 | 955 100.00 |
CF Disponibilités | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 080 218.00 | | 1 080 218.00 | 1 080 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 881 151.00 | 3 044 636.00 | 7 836 515.00 | 10 881 151.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 657.00 | 1 269 881.00 | | 1 502 657.00 |
DK Provisions réglementées | 2 085 186.00 | 1 985 525.00 | | 2 085 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 843.00 | 3 256 406.00 | | 3 588 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 149 890.00 | 7 767 191.00 | | 4 149 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 040.00 | 123 993.00 | | 89 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 742.00 | 19 772.00 | | 8 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 672.00 | 7 910 956.00 | | 4 247 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 836 515.00 | 11 167 362.00 | | 7 836 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 782.00 | 716 157.00 | | 97 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 769 600.00 | | | 9 769 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 769 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 769 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 769 600.00 | | | 9 769 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 156.00 | 488 480.00 | | 2 556 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 156.00 | 488 480.00 | | 2 556 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 985 525.00 | 99 661.00 | | 1 985 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 985 525.00 | 99 661.00 | | 1 985 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 149 890.00 | | | 4 149 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 040.00 | 89 040.00 | | 89 040.00 |
UX Autres créances clients | 80 117.00 | 80 117.00 | | 80 117.00 |
VB T. V. A. | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
VC Groupe et associés | 882 293.00 | 882 293.00 | | 882 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 726 474.00 | | | 4 726 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 377 590.00 | | | 8 377 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 217.00 | 1 035 217.00 | | 1 035 217.00 |
VW T.V.A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 672.00 | 97 782.00 | | 4 247 672.00 |