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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 769 600.00 | 2 556 156.00 | 7 213 444.00 | 9 769 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 769 600.00 | 2 556 156.00 | 7 213 444.00 | 9 769 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 477.00 | | 92 477.00 | 92 477.00 |
BZ Autres créances | 3 814 477.00 | | 3 814 477.00 | 3 814 477.00 |
CF Disponibilités | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 918.00 | | 3 953 918.00 | 3 953 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 723 518.00 | 2 556 156.00 | 11 167 362.00 | 13 723 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 881.00 | 1 127 879.00 | | 1 269 881.00 |
DK Provisions réglementées | 1 985 525.00 | 1 811 311.00 | | 1 985 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 406.00 | 2 940 190.00 | | 3 256 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 767 191.00 | 8 330 213.00 | | 7 767 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 993.00 | 325 553.00 | | 123 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 772.00 | 54 025.00 | | 19 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 910 956.00 | 8 709 792.00 | | 7 910 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 167 362.00 | 11 649 982.00 | | 11 167 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 157.00 | 942 600.00 | | 716 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 769 600.00 | | | 9 769 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 769 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 769 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 769 600.00 | | | 9 769 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 676.00 | 488 480.00 | | 2 067 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 676.00 | 488 480.00 | | 2 067 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 811 311.00 | 174 214.00 | | 1 811 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811 311.00 | 174 214.00 | | 1 811 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 993.00 | 123 993.00 | | 123 993.00 |
UX Autres créances clients | 92 477.00 | 92 477.00 | | 92 477.00 |
VB T. V. A. | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
VC Groupe et associés | 3 746 119.00 | 3 746 119.00 | | 3 746 119.00 |
VI Groupe et associés | 7 767 191.00 | 572 392.00 | 2 118 331.00 | 7 767 191.00 |
VP Divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 918.00 | 3 908 918.00 | | 3 908 918.00 |
VW T.V.A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 910 956.00 | 716 157.00 | 2 118 331.00 | 7 910 956.00 |