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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 939.00 | 1 629.00 | 12 310.00 | 13 939.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 136.00 | 1 712.00 | 3 424.00 | 5 136.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 057.00 | 5 748.00 | 10 309.00 | 16 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 458.00 | 49 586.00 | 28 871.00 | 78 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 779.00 | 58 676.00 | 385 104.00 | 443 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BZ Autres créances | 61 038.00 | | 61 038.00 | 61 038.00 |
CF Disponibilités | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 120.00 | | 124 120.00 | 124 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 899.00 | 58 676.00 | 509 224.00 | 567 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 007.00 | | | 264 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
DL TOTAL (I) | 341 884.00 | | | 341 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 215.00 | | | 69 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 234.00 | | | 89 234.00 |
EA Autres dettes | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 340.00 | | | 167 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 224.00 | | | 509 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 340.00 | | | 167 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 636.00 | | 60 157.00 | 430 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 939.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 013.00 | 443 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 013.00 | 94 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 5 136.00 | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 446.00 | | 31 082.00 | 110 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 10 000.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 505.00 | 24 184.00 | 47 013.00 | 81 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 629.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 505.00 | 20 843.00 | 47 013.00 | 81 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VC Groupe et associés | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 746.00 | 62 556.00 | 10 190.00 | 72 746.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 340.00 | 167 340.00 | | 167 340.00 |