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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 939.00 | 4 417.00 | 9 522.00 | 13 939.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 136.00 | 3 424.00 | 1 712.00 | 5 136.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 766.00 | 7 726.00 | 23 040.00 | 30 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 298.00 | 56 607.00 | 50 691.00 | 107 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 254.00 | 72 173.00 | 415 080.00 | 487 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BZ Autres créances | 129 389.00 | | 129 389.00 | 129 389.00 |
CF Disponibilités | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 004.00 | | 150 004.00 | 150 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 258.00 | 72 173.00 | 565 084.00 | 637 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 884.00 | | | 290 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 084.00 | | | 86 084.00 |
DL TOTAL (I) | 387 967.00 | | | 387 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 013.00 | | | 51 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 372.00 | | | 167 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 084.00 | | | 565 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 137.00 | | | 153 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 779.00 | | 59 249.00 | 443 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 10 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 775.00 | 487 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 655.00 | 138 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 136.00 | | | 325 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 515.00 | | 59 204.00 | 94 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 190.00 | | 45.00 | 10 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 676.00 | 25 415.00 | 11 917.00 | 58 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 629.00 | 2 788.00 | | 1 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 335.00 | 20 915.00 | 11 917.00 | 55 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VC Groupe et associés | 86 344.00 | | | 86 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 419.00 | 20 185.00 | 14 234.00 | 34 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 601.00 | 130 486.00 | 10 115.00 | 140 601.00 |
VW T.V.A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 372.00 | 153 137.00 | 14 234.00 | 167 372.00 |