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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 939.00 | 7 205.00 | 6 734.00 | 13 939.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 438.00 | 13 838.00 | 25 600.00 | 39 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 662.00 | 72 798.00 | 45 864.00 | 118 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 076.00 | 98 977.00 | 429 100.00 | 528 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 204 346.00 | | 204 346.00 | 204 346.00 |
CF Disponibilités | 86 914.00 | | 86 914.00 | 86 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 917.00 | | 297 917.00 | 297 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 994.00 | 98 977.00 | 727 017.00 | 825 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 967.00 | | | 296 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 690.00 | | | 133 690.00 |
DL TOTAL (I) | 441 657.00 | | | 441 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 920.00 | | | 112 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 360.00 | | | 285 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 017.00 | | | 727 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 397.00 | | | 277 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 254.00 | | 44 315.00 | 487 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 492.00 | 528 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 492.00 | 178 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 136.00 | | | 325 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 064.00 | | 44 300.00 | 138 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 115.00 | | 15.00 | 10 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 173.00 | 30 295.00 | 3 492.00 | 72 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 417.00 | 2 788.00 | | 4 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | 1 712.00 | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 333.00 | 25 796.00 | 3 492.00 | 64 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 920.00 | 112 920.00 | | 112 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
VB T. V. A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VC Groupe et associés | 191 260.00 | 191 260.00 | | 191 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 248.00 | 76 285.00 | 7 963.00 | 84 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 956.00 | 205 841.00 | 10 115.00 | 215 956.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 360.00 | 277 397.00 | 7 963.00 | 285 360.00 |