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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 867.00 | 122 915.00 | 290 952.00 | 413 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 121.00 | 4 654.00 | 1 467.00 | 6 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 151.00 | | 224 151.00 | 224 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 375.00 | 131 862.00 | 521 513.00 | 653 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 117.00 | | 124 117.00 | 124 117.00 |
BZ Autres créances | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
CF Disponibilités | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 508.00 | | 166 508.00 | 166 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 882.00 | 131 862.00 | 688 020.00 | 819 882.00 |
CU Autres participations | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030 452.00 | | | 2 030 452.00 |
DH Report à nouveau | -1 692 024.00 | | | -1 692 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
DL TOTAL (I) | 385 535.00 | | | 385 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 908.00 | | | 157 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 579.00 | | | 113 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 630.00 | | | 291 630.00 |
ED (V) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 020.00 | | | 688 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 893.00 | | | 133 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 334.00 | | 107 334.00 | 107 334.00 |
FD Production vendue biens | 160 939.00 | | 160 939.00 | 160 939.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 673.00 | | 270 673.00 | 270 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 550.00 | | | 417 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 442.00 | | | 385 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 662.00 | | 96 713.00 | 556 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 867.00 | | | 413 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 624.00 | | 790.00 | 9 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 171.00 | | 95 923.00 | 133 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 012.00 | 36 851.00 | | 95 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 287.00 | 35 628.00 | | 87 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 724.00 | 1 223.00 | | 7 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146 691.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 146 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 579.00 | 113 579.00 | | 113 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 151.00 | 224 151.00 | | 224 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 124 117.00 | | | 124 117.00 |
VB T. V. A. | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
VI Groupe et associés | 157 737.00 | | | 157 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 556.00 | 385 556.00 | | 385 556.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 630.00 | 133 893.00 | | 291 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
ST Autres comptes | 118 963.00 | | | 118 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YT Sous‐traitance | 129 485.00 | | | 129 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 376.00 | | | 297 376.00 |