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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 347.00 | 245 106.00 | 220 241.00 | 465 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 121.00 | 5 824.00 | 297.00 | 6 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 343.00 | 94 672.00 | 94 671.00 | 189 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 524.00 | 346 254.00 | 315 270.00 | 661 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 065.00 | 816.00 | 19 249.00 | 20 065.00 |
BZ Autres créances | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CF Disponibilités | 56 727.00 | | 56 727.00 | 56 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 642.00 | 816.00 | 88 826.00 | 89 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 093.00 | 347 070.00 | 408 023.00 | 755 093.00 |
CU Autres participations | 653.00 | 652.00 | 1.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030 452.00 | | | 2 030 452.00 |
DH Report à nouveau | -1 885 624.00 | | | -1 885 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 181.00 | | | -57 181.00 |
DL TOTAL (I) | 102 647.00 | | | 102 647.00 |
DP Provisions pour risques | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 748.00 | | | 225 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 632.00 | | | 57 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 449.00 | | | 301 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 023.00 | | | 408 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 926.00 | | | 75 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
FD Production vendue biens | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 931.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 967.00 | | | 137 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 181.00 | | | -57 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 542.00 | | 187 678.00 | 714 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 696.00 | | 190 056.00 | 107 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 696.00 | | 661 524.00 | 240 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | 465 347.00 | 133 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 347.00 | | 180 000.00 | 418 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 074.00 | | 7 678.00 | 290 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 075.00 | 71 855.00 | 25 000.00 | 204 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 411.00 | 71 695.00 | 25 000.00 | 198 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664.00 | 160.00 | | 5 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 139 019.00 | | 44 347.00 | 139 019.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 927.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 671.00 | 816.00 | 44 347.00 | 139 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 671.00 | 4 743.00 | 44 347.00 | 139 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 816.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 927.00 | 44 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 343.00 | | 189 343.00 | 189 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VI Groupe et associés | 225 524.00 | | | 225 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 318.00 | 32 975.00 | 189 343.00 | 222 318.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 450.00 | 75 926.00 | | 301 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
ST Autres comptes | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YT Sous‐traitance | 124.00 | | | 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 945.00 | | | 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 112.00 | | | 14 112.00 |