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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 347.00 | 198 411.00 | 219 936.00 | 418 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 121.00 | 5 664.00 | 457.00 | 6 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 038.00 | 139 019.00 | 139 019.00 | 278 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 419.00 | 343 746.00 | 363 672.00 | 707 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 214.00 | | 94 214.00 | 94 214.00 |
BZ Autres créances | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CF Disponibilités | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 778.00 | | 107 778.00 | 107 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 320.00 | 343 746.00 | 478 573.00 | 822 320.00 |
CU Autres participations | 653.00 | 652.00 | 1.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030 452.00 | | | 2 030 452.00 |
DH Report à nouveau | -1 826 321.00 | | | -1 826 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 303.00 | | | -59 303.00 |
DL TOTAL (I) | 159 829.00 | | | 159 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 899.00 | | | 222 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 915.00 | | | 74 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 745.00 | | | 318 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 573.00 | | | 478 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 014.00 | | | 96 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
FD Production vendue biens | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 372.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 710.00 | | | 108 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 303.00 | | | -59 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 459.00 | | 7 767.00 | 721 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 807.00 | | 282 951.00 | 21 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 807.00 | | 707 419.00 | 21 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 347.00 | | | 418 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 991.00 | | 7 767.00 | 296 991.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 703.00 | 38 372.00 | | 165 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 543.00 | 37 868.00 | | 160 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 160.00 | 504.00 | | 5 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 691.00 | | 7 020.00 | 146 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 691.00 | | 7 020.00 | 146 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 915.00 | 74 915.00 | | 74 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 038.00 | | | 278 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 94 214.00 | | | 94 214.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VI Groupe et associés | 222 731.00 | | | 222 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 899.00 | 105 861.00 | 278 038.00 | 383 899.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 745.00 | 96 014.00 | | 318 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
ST Autres comptes | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 478.00 | | | 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 047.00 | | | 44 047.00 |