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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BN En cours de production de biens | 160 665.00 | | 160 665.00 | 160 665.00 |
BT Marchandises | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BZ Autres créances | 205 205.00 | | 205 205.00 | 205 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 871.00 | | 610 871.00 | 610 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 021.00 | | 611 021.00 | 611 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
DL TOTAL (I) | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 074.00 | | | 579 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 891.00 | | | 592 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 021.00 | | | 611 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 891.00 | | | 592 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 014.00 | 203 182.00 | 242 197.00 | 39 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 014.00 | 203 182.00 | 242 197.00 | 39 014.00 |
FM Production stockée | | | -80 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 978.00 | | | 163 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VC Groupe et associés | 201 808.00 | | | 201 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VI Groupe et associés | 579 074.00 | 579 074.00 | | 579 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 355.00 | 205 205.00 | 150.00 | 205 355.00 |
VW T.V.A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 891.00 | 592 891.00 | | 592 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
ST Autres comptes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 496.00 | | | 16 496.00 |