| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 103 210.00 | 270 000.00 | 1 833 210.00 | 2 103 210.00 |
AP Constructions | 7 772 524.00 | 1 538 009.00 | 6 234 515.00 | 7 772 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 4 898.00 | 1 102.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 945 516.00 | 1 812 906.00 | 8 132 610.00 | 9 945 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 256.00 | 7 722.00 | 4 534.00 | 12 256.00 |
BZ Autres créances | 269 172.00 | | 269 172.00 | 269 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 150.00 | | 365 150.00 | 365 150.00 |
CF Disponibilités | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 805.00 | 7 722.00 | 675 083.00 | 682 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 628 322.00 | 1 820 629.00 | 8 807 693.00 | 10 628 322.00 |
CU Autres participations | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 936.00 | 23 276.00 | | 23 936.00 |
DH Report à nouveau | 456 248.00 | 443 716.00 | | 456 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 260.00 | 13 192.00 | | 11 260.00 |
DL TOTAL (I) | 681 444.00 | 670 184.00 | | 681 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 279 262.00 | 5 259 801.00 | | 6 279 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 919.00 | 824 830.00 | | 652 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 671.00 | 182 514.00 | | 224 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810.00 | 8 904.00 | | 1 810.00 |
EA Autres dettes | 967 587.00 | 450 710.00 | | 967 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 126 249.00 | 6 726 759.00 | | 8 126 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 807 693.00 | 7 396 943.00 | | 8 807 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 566.00 | 6 497 917.00 | | 2 556 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 863.00 | 205 000.00 | | 204 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 030.00 | | 472 030.00 | 472 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 030.00 | | 472 030.00 | 472 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 722.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 983.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | 336.00 | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | 336.00 | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 590.00 | 716.00 | | 5 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590.00 | 716.00 | | 5 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 896.00 | -380.00 | | -4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 243.00 | 475 876.00 | | 569 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 983.00 | 462 684.00 | | 557 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 260.00 | 13 192.00 | | 11 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 515 012.00 | | 1 430 504.00 | 8 515 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 945 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 881 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 511 547.00 | | 1 370 187.00 | 8 511 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | 60 317.00 | 3 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 201.00 | 181 706.00 | | 1 361 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 201.00 | 181 706.00 | | 1 361 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 350 000.00 | | 80 000.00 | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 329.00 | 7 722.00 | 5 329.00 | 5 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 968.00 | 7 722.00 | 91 968.00 | 361 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 968.00 | 7 722.00 | 91 968.00 | 361 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 722.00 | 85 329.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 671.00 | 224 671.00 | | 224 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 587.00 | 967 587.00 | | 967 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
UX Autres créances clients | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VB T. V. A. | 210 914.00 | 210 914.00 | | 210 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 896.00 | 205 896.00 | | 205 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 073 366.00 | 503 683.00 | 1 254 044.00 | 6 073 366.00 |
VI Groupe et associés | 609 357.00 | 609 357.00 | | 609 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 525.00 | 286 273.00 | 61 251.00 | 347 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 126 249.00 | 2 556 566.00 | 1 254 044.00 | 8 126 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 286.00 | 31 861.00 | | 19 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 109.00 | 16 943.00 | | 16 109.00 |
ST Autres comptes | 35 682.00 | 51 735.00 | | 35 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 301.00 | 5 968.00 | | 7 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | 1 678.00 | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 924.00 | 33 539.00 | | 20 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 216.00 | 341 851.00 | | 2 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253.00 | 234 769.00 | | 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 656.00 | 74 646.00 | | 71 656.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |