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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 204 316.00 | | 204 316.00 | 204 316.00 |
BZ Autres créances | 218 921.00 | | 218 921.00 | 218 921.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 579.00 | | 423 579.00 | 423 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 729.00 | | 423 729.00 | 423 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 678.00 | 15 930.00 | | 8 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 691.00 | -7 252.00 | | 2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 13 569.00 | 10 878.00 | | 13 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 311.00 | 597 954.00 | | 397 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | 1 440.00 | | 6 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 746.00 | 7 803.00 | | 6 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 160.00 | 607 197.00 | | 410 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 729.00 | 618 075.00 | | 423 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 160.00 | 607 197.00 | | 410 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 305.00 | | 221 305.00 | 221 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 305.00 | | 221 305.00 | 221 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 448.00 | 18 012.00 | | 238 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 757.00 | 25 264.00 | | 235 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 691.00 | -7 252.00 | | 2 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VC Groupe et associés | 217 143.00 | 217 143.00 | | 217 143.00 |
VI Groupe et associés | 397 311.00 | 397 311.00 | | 397 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 071.00 | 218 921.00 | 150.00 | 219 071.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 160.00 | 410 160.00 | | 410 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 1 205.00 | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 122.00 | 1 106.00 | | 2 122.00 |
ST Autres comptes | 148.00 | 3 074.00 | | 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 952.00 | 3 539.00 | | 2 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 119.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 380.00 | 2 324.00 | | 2 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92.00 | | | 92.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 970.00 | | | 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 222.00 | 7 720.00 | | 5 222.00 |