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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 625 860.00 | | 625 860.00 | 625 860.00 |
BZ Autres créances | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
CF Disponibilités | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 977.00 | | 659 977.00 | 659 977.00 |
CU Autres participations | 625 860.00 | | 625 860.00 | 625 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 090.00 | 317 852.00 | | 399 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 336.00 | 121 238.00 | | 126 336.00 |
DK Provisions réglementées | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
DL TOTAL (I) | 560 086.00 | 473 750.00 | | 560 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 619.00 | 127 340.00 | | 47 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 077.00 | 34 845.00 | | 51 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 106.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 892.00 | 163 291.00 | | 99 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 977.00 | 637 041.00 | | 659 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 892.00 | 115 672.00 | | 99 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 938.00 | -2 447.00 | | -1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 121.00 | 126 133.00 | | 130 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785.00 | 4 895.00 | | 3 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 336.00 | 121 238.00 | | 126 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 860.00 | | | 625 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 860.00 | | | 625 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
VI Groupe et associés | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 721.00 | | | 79 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 892.00 | 99 892.00 | | 99 892.00 |