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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 625 860.00 | | 625 860.00 | 625 860.00 |
BZ Autres créances | 141 453.00 | | 141 453.00 | 141 453.00 |
CF Disponibilités | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 230.00 | | 150 230.00 | 150 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 090.00 | | 776 090.00 | 776 090.00 |
CU Autres participations | 625 860.00 | | 625 860.00 | 625 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 564 286.00 | 657 592.00 | | 564 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 707.00 | 156 694.00 | | 148 707.00 |
DK Provisions réglementées | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
DL TOTAL (I) | 747 653.00 | 848 946.00 | | 747 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 196.00 | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 039.00 | 11 230.00 | | 27 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 437.00 | 12 426.00 | | 28 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 090.00 | 861 372.00 | | 776 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 437.00 | 12 426.00 | | 28 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | -399.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 413.00 | 159 313.00 | | 150 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706.00 | 2 619.00 | | 1 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 707.00 | 156 694.00 | | 148 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 860.00 | | | 625 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 860.00 | | | 625 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VC Groupe et associés | 141 453.00 | 141 453.00 | | 141 453.00 |
VI Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 453.00 | 141 453.00 | | 141 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |