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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 625 860.00 | | 625 860.00 | 625 860.00 |
BZ Autres créances | 170 518.00 | | 170 518.00 | 170 518.00 |
CF Disponibilités | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 310.00 | | 178 310.00 | 178 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 170.00 | | 804 170.00 | 804 170.00 |
CU Autres participations | 625 860.00 | | 625 860.00 | 625 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 622 458.00 | 580 711.00 | | 622 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 134.00 | 81 746.00 | | 95 134.00 |
DK Provisions réglementées | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
DL TOTAL (I) | 752 252.00 | 697 118.00 | | 752 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 722.00 | 3 093.00 | | 50 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 918.00 | 4 289.00 | | 51 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 170.00 | 701 406.00 | | 804 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 918.00 | 4 289.00 | | 51 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -663.00 | -560.00 | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 840.00 | 83 184.00 | | 96 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706.00 | 1 437.00 | | 1 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 134.00 | 81 746.00 | | 95 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 860.00 | | | 625 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 860.00 | | | 625 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VC Groupe et associés | 170 518.00 | 170 518.00 | | 170 518.00 |
VI Groupe et associés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 518.00 | 170 518.00 | | 170 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |